2015年，本人继续分管刘化公司的经营工作，在靖煤集团和刘化公司的正确领导和大力支持下，按照企业的规章制度严格管理供销公司和千帆公司，领导分工明确，各司其职，职工任务清楚，责任到人。经过供销公司和千帆公司广大干部职工的艰辛努力，最终较好地完成了集团公司下达的各项任务目标，保证了集团公司正常生产和经营活动的物资供应和产品销售。现将一年来的工作情况作以简要汇报。

一、加强政治学习，不断提高思想政治素质

一年来，在靖煤集团和刘化公司党委的正确领导下，加强政治学习，积极参加集团公司中心组学习，紧密结合营销工作实际贯彻落实“三严三实”，坚持学习党的理论、方针、政策，坚持学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神及习近平系列讲话精神，加强自身修养，并将学习到的知识充分运用到指导企业的营销工作中，认真学习集团公司的内控管理制度，严以修身，严以用权，严以律己，严格要求下属部门及职工勤勉敬业，加强党风廉政建设，加强普法学习和公司规章制度的学习贯彻，不断提高思想政治素质。

二、内部管理方面

按照集团公司的要求积极配合内控制度建设办公室制订供销公司和千帆公司的内控管理制度，千帆公司作为独立法人的子公司同时制订子公司的内控制度体系文件，在对经营部门的管理上，我提出 “严”字当头，从“细”管理，要求供销公司、千帆公司要在“以人为本”的基础上强化基础管理，首先要领导干部要明确“以人为本”并非任其自然、随心所欲，搞企业不能没有规章制度，规章制度不能只写在纸上，要用它来约束员工们的行为。规章制度是本企业和同行业多年工作经验的荟萃，有些甚至是从血的教训中得来的。我要求领导干部要在自己的辖区内认真宣贯各项规章制度并狠抓落实。通过落实规章制度，规范了经营部门员工的行为，杜绝了违章违纪行为的发生，保证了集团公司的经营活动安全有序地进行。

三、物资供应方面

1、最大限度地降低物资采购成本。坚持比价、议价、多部门参与商务谈判、招标采购等物资采购原则，及时有效地采购到质量合格、价格合理的物资，大部分物资购入价同比都有不同程度的降幅，对外债务基本控制在0.9～1.0亿元，为企业资金流转创造了一定的条件，并积极应对避免造成法律纠纷。

2、积极努力协调、确保大宗原材料的供应。在集团公司领导的支持下，我公司和中石油天然气公司保持了长期友好的合作关系，确保了集团公司生产的正常进行；强化原煤采购管理工作，确保所进原煤符合公司实际所需，性价比高，科学合理储备原煤库存量；在煤质符合公司使用要求下，优先使用靖煤集团原煤，提高了资金的使用率；今年一季度采购优质原煤价格和前期相比吨价下浮了14元；新疆煤从5月开始吨价下调25元；从7月开始优质煤在现有基础上吨价再下调45元；对生产所需主要物资（如化工原材料、塑料编织袋）等的采购，按照实际所需，科学合理备货，降低库存数量；确保正常供应。

3、切实做好利库、利旧、利废工作。对所有废旧物资已组织相关人员进行盘库登记，以便利用，对所有库存物资及实物分专业进行盘库，以便利库，压缩库存物资数量，降低库存资金。今年严格按照上述要求严格管理，截至6月底利库资金1326252.89元、利旧822410.00元、通过比价节约1155886元，处理废旧物资9万元，为集团公司节约了大量资金。

4、对动力厂粉煤灰和炉渣，根据市场情况进行公开招标，为企业争取一定收益。严格控制车辆提货次数，对所有计划提货物资进行统计，够一整车时方可派车；对常用体积小非易碎物资可通过厂车带货，以降低费用。今年共签订合同316份，其中24份为招标合同；天然气用量333081.770标方，较圆满的完成了所承担的任务。

5、原煤同比价格下调幅度每吨在25～60元，共计降低采购资金530万元，编织袋同比降低采购资金312万元（其中黄色复膜袋降低采购资金16万元），净化材料和水处理材料相对稳定，其余按要求经价格谈判和三家比价在最低价基础上下浮3～6%。

四、产品销售方面

1、市场回顾

2015年尿素市场，仍然十分“寒冷”，价格一路下滑，且成交低迷，看不到一丝转暖迹象。在2014/2015年尿素联储联销期间，刘化尿素及周边厂家尿素在甘肃市场的投放量约20万吨，较2014年同期减少约10万吨，这些量基本上来自周边的新疆、内蒙及青海省，这是由于在联储期间千帆公司紧盯河西及中部市场，价格政策与市场接轨，市场处于受控状态，最大限度地保证了刘化尿素的市场占有量。但是，春播季节，由于自然气候因素及农民种植结构由春小麦种植向经济类作物种植大幅度调整的影响，春播面积大幅减少，使得春播尿素销量较去年同期减少三分之一以上。春播季节旺季不旺，销量锐减，尿素销售淡季提前来临。为缓解尿素产销矛盾，集团公司根据市场情况及时调整销售方向，开通省外区域销售通道，开始甲醇销售，并调整生产结构，于四月中旬（4月11日）开启甲醇装置。尽管如此，尿素库存压力并未得到减缓，由于市场成交量低，期间分公司库存由春播结束时的5000吨增至20000多吨。进入五月份，处于国内大部分区域化肥旺季，时值农作物追肥季节的备肥阶段，国内尿素生产企业开工率不足，社会库存较去年同期低，市场略有回暖，农业需求量逐渐增大，价格渐渐上涨，至五月底，出厂价上涨约每吨80—100元，。六月份是农作物大面积追肥，市场呈现给我们一年多来少有的喜人景象，价格持续上涨，产销两旺，同时分公司月底库存降至3000余吨，集团公司当月实现扭亏为盈。但是，这种景象是昙花一现，进入七月份市场又转入下行，省内外市场均处于用肥淡季，即使省内中东部部分区域的秋播用量，也是杯水车薪，对缓解库存压力，消化现有产量起不了根本作用。截止九月底，国内尿素主流报价1360-1450元/吨，市场批发价为1500-1550元/吨，我们的出厂销售均价在1400元/吨左右，较六月份结算价每吨下跌100多元，实物库存达65000吨。四季度值国内用肥淡季，国内国际价格一路下跌，出口离岸价将至235美元左右（折合我们的出厂价1050元/吨），国内厂家出厂报价在1300元/吨，市场价在1400—1480元/吨，经销商拿货毫无积极性，厂家库存剧增，公司面临着前所未有的生产运营压力。

在尿素市场进入寒冬期的近两年的时间里，化工产品的销售一直是销售工作的一个重要方面，这是公司生产装置特点的要求，也是公司调整生产运行结构的要求。兰石化合成氨装置停车，国家加大环保治理力度，给公司液氨产品的销售带来了商机，每月的销量保持在5000吨左右，六月份高达7600吨。液氨销售是2015年销售工作的一大亮点，极大地化解了尿素生产销售压力，同时，也加速了货款的回笼周期。

2、产品销售情况

千帆公司2015年共销售尿素53.38万吨，化工产品10.29万吨（其中液氨销量5.97万吨），实现销售收入约8.4亿元，顺利完成了集团公司制定的任务目标；货款回笼率100%；尿素在省内市场销售价格和其它品牌互比最高。

3、铁路发运情况

2015年度铁路发运尿素429298吨，装车6823节，同时，千帆公司在铁路协调和发运方面做了大量工作：一是省内铁路运输不同到站的运杂费程度不同的进行了下浮，有的下调幅度高达40%；二是延长了车皮在线时间，降低了车皮使用延占费；三是由铁路部门赔付部分铁路货物短件。上述三项本年度共节约资金近100万元，以后还会继续增长。加强内控管理，严格费用控制。

4、管理方面采取的措施

（1）准确把握市场，有效调控市场

尿素淡储期间，通过对周边其他品牌尿素价格及销售政策的了解。制定合理的联储联销政策，增强联销客户联储刘化尿素的信心，最大限度提高刘化尿素市场保有量。四月中下旬，已是尿素销售淡季，社会库存较低，为了刺激市场，消化库存（当时刘化尿素库存近20000吨），逆市涨价，并且取得明显效果。这里值得一提的是四季度尿素销售，为保集团公司运营，消化四季度产量及九月末65000吨的实物库存，集团公司与千帆公司签订了四季度经济目标责任书，为全面落实该责任目标的完成，千帆公司又将责任目标层层分解，集团公司分管领导、千帆总部与分管副经理、各部门、各区域销售负责人签订目标责任书，同时制定了严格的绩效考核办法。千帆公司认真分析市场，制定了与市场相适应的销售政策与调控措施，紧盯主要市场，同时兼顾市场盲点，抓主要客户，严格环节管理。通过大家艰苦努力，与2015年结算之日圆满完成了集团公司下达的经济责任目标，为集团公司生产运营的持续稳定交上了一份满意的答卷。

液氨销售是2015年销售工作的一大亮点。我们紧紧抓住兰石化合成氨外购这一契机，加大针对兰石化的液氨销售力度，同时，开拓环保用液氨市场，随时掌握周边及兰石化招标的液氨价格，根据不同区域及时调控价格确保液氨产品的顺利销售。

（2）强化内控，降本增效，杜源节流

严格执行集团公司内控管理制度，强化业务管理环节风险控制，继续开展降成本，增效益活动。对分公司销售费用通过市场调研，同时每个结合实际情况对装卸费，汽运提货分公司的汽运费上报集团公司，做了审核调整，对内部相关部门的业务招待费、办公费、差旅费进行定额控制管理，并取得了显著效果。

（3）周密部署硝基复肥投产前后的工作，并步步紧抓落实

硝基复肥投产前，紧锣密鼓开展准备工作，并成立领导小组，下设办公室，紧紧围绕 “七个确定”开展工作，逐一抓落实，确保硝基复肥产品顺利进入市场。投产后，科学策划，周密部署产品的推介、投放，划区划片专人负责，细分市场，确定市场及经销商，基本理顺了产品进入市场的环节。

（4）加强业务管理，使销售审批、销售结算更加严谨

严禁销售环节的随意性，严格执行先审批，再进帐，后兑现的业务流程，使销售结算会议制度长期不折不扣执行下去。加强结算过程管理，继续落实结算过程千帆公司总部对分公司一对一，分公司对网络客户一对一确认制度。

（5）加强安全管理，杜绝安全隐患

加强安全教育，杜绝安全隐患。确保资金安全，货物安全，驻点及出差人员安全及行车安全。严格执行安全作业规程，严格履行安全责任协议，杜绝违反安全管理制度现象发生，安全警钟长鸣。

五、不足之处

一是公司的整体运营能力和公司各项管理有待更进一步规范和加强。

二是复合肥产品的营销思路和营销能力需要持续完善和提高。

总之，一年来在靖煤集团和刘化公司的正确领导下，本人在分管经营的工作中做了一定工作，本人将在以后的工作中，更加努力，为刘化公司的发展做出自己应有的贡献。