一、上半年生产经营有喜有忧

   1一6月份累计生产合成氨20.9万吨，尿素35.5万吨，分别完成年度计划的48.63%和50.7%，完成工业总产值69096万元，完成省国资委考核指标的46.69%;销售收入75003万元，累计实现利润总额2896万元，上缴税金1744万元。尿素产量在1—2月份天然气限气情况下，实现了“时间过半、任务过半”的奋斗目标。

  7月份，生产合成氨39534 吨，尿素66966 吨，是月度计划 104.04 %的和106.3 %，完成工业总产值10134万元，实现销售收入11926万元.

   二、当前面临的形势

   2012年以来，国际经济呈现又一轮低迷，欧债危机仍在蔓延，国际市场需求不断萎缩，全球经济将进入一个较长时间的低迷期。我国经济经历了持续三十年的高速增长之后，开始进入一个紧缩时期，经济下行压力较大。受经济下行压力增大，市场需求增速放缓、成本快速增加等因素的影响，社会用电量增长率下降，50%以上的中央企业利润同比下滑。国务院国资委已多次公开提醒央企，要做好3至5年渡难关、过寒冬准备。企业面临着销售困难、价格下降、欠款增加、利润下降的多重困难局面，一些企业开始裁员，众多企业内部已经采取减薪政策，部分企业已经有开不出工资现象。

   1、化肥市场下滑

   受国际国内经济持续下滑影响，化肥行业10年黄金期出现拐点，遭遇10年来最强烈“寒流”。从公司内部看，尿素市场的下行趋势对我们的影响自今年二季度开始显现，5月份后影响已经非常突出，在短短3个月之内，尿素价格一路下滑。目前，省内出厂价格在1650一1700元/吨，省外出厂价格跌破1500元/吨，就是在这样的价格下，销售都非常艰难，平均出厂价格和年初相比下降了500多元，业内人士普遍认为化肥行业的“冬天”已经来临。

   2、天然气价格上涨

   天然气价格上涨大幅增加了企业的成本，7月10日，国家发改委上调工业用天然气价格，化肥用气价格上调0.25元/立方，刘化年用气总量3.2亿立方米，年增加成本支出近8000万元，相当于我们历史上最好年份的利润总额。今年仅天然气涨价一项，预计增加成本4000万元。

   3、企业流动资金十分紧张

   由于天然气涨价，化肥市场低迷，在企业增支减利因素的影响下，企业流动资金十分紧张，加上银行紧缩银根，金融政策调整，银行贷款难度较大，致使企业流动资金紧张，项目建设资金难以筹措。

   集团公司董事长佟继成把目前企业的经营情况总结为四句话：原料涨价、市场倒逼、成本倒挂、资金紧缺。天然气涨价后，下半年企业运营将面临更大的考验，但从7月份生产经营来看，情况比预想的要好。

   集团公司召开党政联席会议分析形势和经营中的困难，集团公司的基本判断是：化肥是农业基本生产资料，产品价格不可能长期在成本线以下低位运行，经过一段时间的倒逼后，化肥价格仍会出现反弹。我们的综合能耗水平在天然气生产化肥的企业中居于中等偏上的水平，具有一定的竞争力，即使是先进的煤化工装置，成本竞争上我们仍然可一战。据此，我们坚信一定能够渡过难关。

   集团公司董事长要求，全力以赴确保职工收入不降低，彰显企业对职工的人文关怀。

   三、应对措施

   经济低潮和市场“严冬”来临，我们的基本措施是“两抓两保”、“六项措施”、促进“两个升级”。

   1、“两抓两保”即：节能降耗抓效益，开源节流抓管理，增收节支保资金，以人为本保收入。

   2、“两个升级”即：一是推进安全质量升级，严格落实生产责任制，调整优化生产工艺，保证产品质量，积极开展预防事故，努力提高应急反应能力，坚决杜绝重特大事故和人为事故，努力提高产量，降低能耗；二是推进企业管理升级。要按照重心下移，节约挖潜、目标管理的原则，系统控制成本，严把出口，立即紧缩开支，严控非生产费用；要调整资金投入取向，发挥资金最大效能，保证重点投入，保证职工工资；要严格绩效考核，严格执行各项内控制度；要严格财务管理，提高科学理财水平，保证企业流动资金。

   3、六项措施

   措施之一：降低成本，深挖内潜、节支降耗、降本增效

   在经济扩张时期，成本高低对企业来说是赚多赚少的问题；而在紧缩时期，成本因素对一个企业是生死存亡的问题。为控制成本，除加强管理外，一些企业已经开始降薪裁员，我们采取降低消耗，提高效率，力保职工收入。

   要稳定地开好现有装置，深入开展反违章、反事故活动，恪尽职守，努力提高操作能力、行为规范能力和应急反应能力，保证生产系统安全稳定运行。生产系统要整合内部资源，优化生产配置，加强生产过程控制，落实各项安全、生产管理措施，突出经济运行特别是生产消耗分析，按照认真负责、执行到位的要求，认真履行岗位职责。要培养浓厚的节能降耗氛围，所有的员工都要行动起来，开展增收节支活动。要开展节能降耗专项检查，定期通报节能降耗落实情况，堵塞漏洞，把节能降耗工作贯穿于生产经营管理的各个环节，促进节能降耗上水平。要创造条件逐步实施单元消耗分析与控制，将生产消耗细化到生产单元和生产环节，严格控制和考核。

   措施之二：加强营销，开拓市场

   根据目前的市场分析，集团公司确定的销售策略是：扩大省内市场，拓展省外市场，产品立即变现。千帆公司多次反复市场调研、省内市场占有率有所提高，并同步启动了省外市场拓展计划。要及时捕捉市场变化信息，增强快速反应能力，强化营销策略，努力开拓市场。要通过优化工艺，满足客户需求，提高产品质量，努力拓展高端市场和工业市场。

   措施之三：现金为王，保证资金链安全

   经济低潮和企业困难之时，不同所有制的企业，不仅“英雄所见略同”，而且不约而同地选择了“现金为王”。现金流是企业的命脉，如果真的要为企业“过冬”准备几件衣服的话，现金流应该是最贴身的“保暖内衣”。要利用一切有效办法，保证资金链安全，根据企业目前的经营形势，董事长把资金预警水平从8000万元提高到10000万元，这样才能有效保证企业的经营风险。集团公司资金面非常紧张，财务风险很大，一旦资金链断裂，后果不堪设想。在集团公司资产重组改制期间，董事会授权贷款的可能几乎为零，而且，由于经济不景气，银行“缺钱”，流动资金贷款非常困难。要严格执行各项财务制度，加大货款回笼力度，要与大客户、资源供应商、相关利益方“抱团”取暖，共渡难关。

   要强力推进财务管理和现金流管理，通过提高管理效率降低成本。要做好产销结合，加快资金周转,避免市场风险,降低财务费用；要降低库存物资,减少储备占用资金;要严格执行招标采购制度和比价采购制度，努力降低采购成本；要采取最严厉的措施，收紧钱袋，压缩非生产费用，保证生产急需资金，把有限的资金用在刀刃；要采取一切手段，保证较为充余的流动资金。

   措施之四：根据当前实际情况，调整《2013年绩效考核方案》。

   由于集团公司面临天然气涨价，化肥市场持续低迷，企业生产经营进一步面临严峻的挑战。十一届二次职代会审议通过的《2013年绩效考核方案》已不能满足公司当前生产、经营管理的要求。经集团公司2013年7月23日党政联席会议研究，根据公司实际情况对《2013年绩效考核方案》进行了修订。此方案的修订，体现了集团公司千方百计保证职工的收入，体现了集团公司人性化的管理的理念。同时集团公司对各项工作提出了更高的要求。

   措施之五：要严以律已，认真履行工作职责。

   在当前的困难形势下，全体员工要增强大局意识、责任意识、危机意识、忧患意识，面对困难和挑战要勇于担当。全体干部要以身作则，组织和带领全体员工扎实工作，加强管理，抓安全、反浪费，营造气氛，控制费用、压缩开支，共度难关，始终与职工群众同甘共苦，扑下身子抓工作。

   措施之六：转型发展，寻找新的增长点

   刘化白银工业园项目经过两年多的建设，一期第一步工程15万吨浓硝酸装置己建成，完成投资共4亿元，于7月1日试车成功，产出了合格产品。但由于硝酸市场容量有限，加上运输问题，销售压力较大。一期第二步20万吨硝铵和复合肥项目等尚未启动，要使白银项目长周期生产，必须尽快完成后续项目建设。

   竞争性企业前进的道路上没有坦途，这是经济规律使然，经济危机和企业“严冬”并不可怕，可怕的是你没有准备，没有创新，没的进步，没有进行品牌升级和企业竞争力的提升。只要持续经营，练好内功，开拓思路，实现企业的战略升级和转型，锻炼好意志和内力，厚积薄发，在“春天”第一缕阳光来临之时，我们的“肌体”会更加强健，更加生机勃勃。