克难攻艰 求真务实

严格管理 开拓创新

为全面完成2013年的任务目标而努力奋斗

——在十一届二次职代会上的工作报告

余 联 勇

二0一三年元月二十四日

各位代表、同志们：

    现在，我代表集团公司经理班子向大会做工作报告，请审议！

第一部分  二0一二年工作的回顾与总结

    2012年，是集团公司发展史上经营业绩最好的一年。一年来，全体职工紧盯年初股东会和十一届一次职代会确定的经营目标，认真落实与省国资委签订的目标责任，经过全体干部职工的共同努力，全面完成了2012年的各项目标任务。

    ——2012年，生产合成氨392397吨，完成年度计划的101.66%，同比增长了8.85%，生产尿素669669吨，完成年度计划的101.47%，同比增长了9.22%。

    ——2012年实现工业总产值129955万元，完成年度计划的103.96%，同比增长了19.21%；实现工业增加值29330万元，完成年度计划的146.65%，同比增长了12.51%；实现销售收入138403万元，完成年度计划的100.11%，同比增长了17.89%。

    ——2012年实现利润总额8544万元，完成年度计划的100.52%，同比增长3万元，上缴税金2536万元，完成年度计划的254%。

    ——2012年主要消耗指标合成氨综合能耗1230千克标煤/吨，万元产值综合能耗4.57吨标煤/万元，均完成了年度计划目标。

    ——2012年净资产收益率完成6.85%，成本费用占营业收入比重为99.29%，货款回收率101%，全员劳动生产率12.59万元/人·年。

回顾2012年的工作，取得的成绩呈现出七个“新”字

    ——生产管理再上新水平

    2012年，公司生产管理面临三大压力，即“生产任务十分繁重，没有新增产能装置增加，原料天然气供应不足”。面对压力，生产领导小组精心筹划，认真分析生产装置和工艺路线实际情况，明确了“重安全、稳设备、抓产量、降消耗、保质量”的生产管理方针，并始终如一贯穿于全年生产管理活动当中，确保了年度生产任务目标的全面完成。一是进一步强化了严格管理在生产管理过程中的基础作用。“重”在过程控制，“细”在物料衡算，“精”在综合配套，注重投入产出的精益平衡，主抓动力的优化配套，确保了生产的“安、稳、长、满、优”运行，在天然气限量的情况下，提前10天完成了全年生产任务，并实现了年初职代会确定的尿素增产“保6争7”（即确保增产6万吨，力争增产7万吨）的奋斗目标；二是18000空分装置顺利投产，为全年满负荷稳定生产创造了有利条件。为确保18000空分一次开车成功，生产领导小组针对18000空分的特点，制定了详实的试车方案和应急预案，编制了《18000空分装置氧、氮气并网方案》，1月8日18000空分一次试车成功，正式投入生产，使氨合成系统压力下降了5Mpa，为生产系统增加负荷创造了条件，既提升了空分系统的安全水平，又实现了节能目标，为完成全年生产任务奠定了坚实的基础。三是精益生产成效显著，生产管理的应急能力不断提高。去年，生产管理呈现的一个显著特点是精细化管理水平得到了明显提升。如18000空分液氮泵、液氧泵出现故障，返厂检修期间，制定特殊应急预案，防止了18000空分停车时出现严重事故；11月27日和29日，电气车间出现两起责任事故，生产部及时果断地进行了停车处理，防止了次生事故的发生等。

    ——设备管理跃上新台阶

    设备是生产的基础。设备的稳定长周期运行是公司设备管理的目标，尤其是针对去年繁重的生产任务，设备的基础作用显得更加重要。生产领导小组和机械工程部将设备的维护保养和检修质量做为设备管理的重中之重进行管理，充分奠定了设备在生产管理中的基础作用。其亮点突出表现在设备管理的预见性提高了，检修的返工率下降了。一是进一步强化设备的动静态管理，确保了在线设备的安全稳定运行。2012年，设备完好率达99.64%，静密封点泄漏率控制在0.09‰，动密封点泄漏率控制在0.3‰，A类设备受检率达99.07%，自制备件入库合格率达100%，外购备件入库合格率达100%；特种设备受检率达60%以上。二是进一步强化设备的预警管理。重在日常巡检和维护保养，将设备事故消除在萌芽状态，全年未发生重特大设备事故。三是设备管理的基础工作不断加强。提高了计量管理的认识，加强了设备档案的管理，为设备日常管理和检修提供了原始依据；进一步加强润滑油管理，全年使用润滑油144吨，在保证设备正常运行的前提下，比年度计划节约了8吨；顺利取得了压力容器检测站一、二类容器检验资格，安全阀检验、GB2、GC2管道安装、液氩充装资质等，并顺利通过了计量体系和液氨甲醇充装站资质复审。四是成功组织了2012年大检修。以2#氨塔内件改造和3#主变压器增容为主线的年度大检修历时18天，提前2天安全顺利地完成了检修项目，共计完成检修项目760多项，为完成全年任务奠定了设备基础；在12月份，针对天然气限量减负荷生产的情况，适时组织了2012年度时间最长、检修项目最多的一次配套检修，消除了设备安全隐患，提高了装置的可靠性，为2013年组织高负荷生产创造了有利条件。

    ——节能降耗取得新成绩

    节能降耗不仅是集团公司精益管理的要求，更是集团公司面对原料涨价，成本上升参与市场竞争的需要。2012年集团公司主抓了以节能降耗为核心的班组劳动竞赛，实施了一系列节能降耗技改项目，取得节能效益710万元。一是生产系统全面加强以节能降耗为重点的生产组织和协调。紧盯各项消耗指标，严格工艺指标控制，认真进行动力、蒸汽和设备装置的配套协调，使各项消耗稳步降低。全年主要消耗指标吨氨耗天然气为810标方，同比下降了3标方，吨尿素耗天然气474标方，同比下降了4标方，吨尿素耗标准煤133kgce，同比下降了55kgce，再创历史最好水平。二是全力推进节能技改项目的实施，注重生产过程的挖潜增效。2012年，完成节能技改投资1050万元，实施节能技改项目12项，发挥了较好的节能效益，如2#溴化锂制冷机组投运，降低了精制气温度，提高了氢氮机打气量，提高氨净值1%，取得效益190万元；动力厂汽轮机水泵投入运行，每小时节电190 KWh，年取得效益11万元；1#汽机节能改造，累计发电487万度，取得节能效益156万元；四水汽轮水泵改造投运，取得节能效益93万元等。三是狠抓节能降耗班组劳动竞赛。制定了详细的方案，并进行严格的考核，提高了全员的节能降耗意识，取得了较好的管理成效。四是修旧利废取得了较好的成绩，全年完成修旧利废170万元，完成了年计划的106%，其中建安公司完成92万元，电气车间完成16万元，仪表车间完成30万元，动力厂完成26万元。

    ——市场营销经受了新考验

    2012年，供销公司、千帆公司紧紧围绕大宗原料供应和尿素销售的年度计划目标，主抓供、销、运各环节，克服天然气供应紧张，化肥市场起伏变化较大，铁路发运紧张等困难，圆满完成了年度经营目标，经受了新考验。一是在全国天然气供应普遍紧张的情况下，基本确保了天然气原料的供应，1-10月份，基本保证了生产对天然气的需求，进入11月份，面对天然气供应紧张，大量限气的情况，在中石油内部企业兰化停产，银川大化部分停车，新疆企业部分停产的严峻形势下，中石油计划对刘化天然气供应全部中断，供销公司人员天天守候在中石油兰州输气公司协调，积极向省政府、省工信委、省发改委、省国资委汇报，并到北京中石油总部协调，争取到对刘化只限气不停气的政策，虽然因限气影响了2万多吨产量，但确保了不停气、不停产，为公司完成全年任务奠定了坚实的基础。二是千帆公司针对不断变化的市场，紧盯全年尿素价格确保1900元/吨，争取1950元/吨的目标，合理布局省内、省外货源，努力保证高价位市场供给，实现了“两全一高”的较好成绩，即“产量实现了全部销售，货款实现了全部回笼，价格实现了历史最高”，全年产销率达100%、货款回笼率达100%以上，全年出厂价达1952元/吨，与上年相比高卖62元/吨，同比增创收入4000多万元。三是积极推进精品战略，差异化经营取得了一定的市场突破。一年来，千帆公司根据集团公司精品战略的要求，积极尝试、探索同质化情况下的差异化经营模式，取得了初步成效。全年销售多肽尿素4300吨、加锌尿素1380吨，尤其在两广（广东、广西）市场初步打开了刘化精品尿素的市场局面，为集团公司下一步全力推进精品战略奠定了市场基础。三是克服物流瓶颈，基本满足了尿素的正常发运。2012年，千帆公司针对铁路运输车皮紧张、流向限制的困难，尤其是针对刘铁专用线存在安全隐患、多次停运的压力，积极和省工信委、兰州铁路局、水电四局协调，基本满足了运输需求，全年铁路发运尿素52万吨，同比增长5万吨，协调车皮8250节，同比增加710节，完成公路运输15万吨，同比增长1万吨。

    ——财务管控发挥出新作用

    2012年，公司财务管理以加强成本核算、强化内控监督、拓展资金融通为重点，发挥出财务在企业管理中的新作用。一是信贷成效显著，确保了公司流动资金和项目建设对资金的正常需求。2012年，财务部门克服信贷趋紧的困难，获得银行4.5亿元的授信额度，全年完成银行贷款3.7亿元。二是资本运作取得了较好成绩。争取到了西部大开发企业所得税优惠10%的政策，全年减免所得税850万元；通过办理银行承兑汇票的方式，融资9000万元，比等量规模资金贷款模式节省费用60万元；接受子公司承兑汇票2800万元，为子公司节约财务费用40多万元；与新天公司、技术中心一起争取到国家财政资金2474万元，其中白银工业园项目资金2300万元，18000空分技术改造114万元，编织袋项目资金60万元；三是财务管理基础工作不断加强。荣获甘肃省财政厅、甘肃省国资委“企业全年决算工作先进集体”称号，通过了省国资委2011年财务决算审核工作，取得了无整改意见的财务决算意见。

    ——精细化管理迈出了新步伐

    2012年，公司扎实有效地推进精细化管理，在强化目标，细化指标的同时，企业管理的深度和广度进一步拓展，精细化管理迈出了新步伐。一是基础管理向纵深迈步。更加注重过程控制、环节监管，更加注重投入产出精打细算，更加注重全过程的跟踪监督，企业基础管理从重宏观管理向重微观管理逐步深入，企业管理的深度进一步加强。二是绩效管理的考核指标更加细化，更加严谨，在加大对消耗指标考核比重的同时，对消耗指标的确定更趋精细化，并以国内先进的指标为对标依据，向最先进指标靠拢迈进；三是综合计划的严肃性得到了进一步提升，执行力得到了进一步加强，尤其是计划外项目得到了严格的控制。四是保护企业知识产权的意识不断加强。2012年针对三起抢注“刘化”商标的侵权案件和假冒刘化尿素的案件，公司及时发现，迅速采取措施，向国家商标局申诉，向地方工商部门报案，有力地保护了企业的知识产权和产品信誉，提高了对知识产权保护的意识；五是加强招标管理，进一步加大招标透明度。全年完成招标项目84项，共签订招标合同104份，合同总金额约1.63亿元。六是进一步梳理了白银园区施工管理的程序，规范了管理流程，明确了单位和部门职责，为集团公司异地项目建设的管理积累了宝贵经验。

    ——公司发展实现了新跨越

    白银项目是集团公司实现转型发展的重点项目。15万吨浓硝酸项目，经过一年多的建设，主体工程和主要设备安装就位，截止目前已完成投资4亿多元，完成建设项目的80%，整体进度在计划范围之中，新天公司及建设、管理部门的广大干部职工克服异地建厂经验不足，建设协调面广事杂等诸多困难，充分发扬刘化职工迎难而上的拼搏精神、爱岗敬业的奉献精神和勇于探索、敢于实践的创新精神，适时组织了“大干100天”的大会战，确保了工程进度，使白银工业园初具规模，刘化永靖工业园和白银工业园两翼齐飞的雏形已经形成，实现了刘化集团发展史上的新跨越，这一具有里程碑意义的跨越，将为刘化的生存和转型发展奠定坚实的基础。

    另外，亿诚公司、社区中心、职工医院运行正常。尤其是亿诚公司催化剂、复合肥产品销售取得了较好成绩，营业收入、产值、产量等主要经济指标创历史水平，取得了“中国石油天然气股份有限公司化工催化剂一级供应商准入资格”，为我公司催化剂在中石油企业销售奠定了基础。

    各位代表，同志们！

    回顾总结2012年的生产经营、项目建设、企业管理等各方面的工作，我们取得的了令人瞩目的成绩。这些成绩的取得，得益于省国资委和四川美丰两大股东的大力支持和亲切关怀，得益于董事会驾驭全局和科学决策的能力，得益于公司领导班子、各级管理干部团结协作和正确领导，得益于全体职工团结拼搏和艰苦奋斗。在此，我代表集团公司经理班子向公司各条战线上辛勤工作、默默奉献的广大职工表示衷心的感谢！

    在总结成绩的同时，我们要清醒地看到工作中存在的问题和不足。主要表现在以下三个方面：

    一是安全形势不容乐观。去年12月25日电气车间职工梁孜瑞同志在白银施工现场因工殉职，这不仅是一起责任事故，而且是一起严重的管理事故，暴露出我们在生产和施工过程中存在管理缺失、安全意识淡漠的现象，惨痛的教训必须引起我们的高度警觉。另外，去年11月27日、29日在不到24小时的时间内电气车间连续发生两起停产责任事故，对公司生产造成了较大影响，说明我们安全生产管理的形势不容乐观，必须进一步加强安全管理，提高安全意识，严厉制止违章行为，切实把事故消灭在萌芽状态。

    二是严格管理执行力不足。集团公司制度非常健全，但得不到有效执行和落实，有令不行、有禁不止、不敢较真、怕得罪人的现象，在部门、单位领导和管理人员身上表现还比较突出，个别干部在日常工作中缺乏主观能动性，安于现状，应付差事，缺乏应有的工作热情。

    三是异地建设的经验不足，管理协调沟通仍不流畅。尤其是配合的默契度不够，班子的团结力不够，大局意识不强，严重影响了工作的效率和气氛。

    对于存在的以上问题，必须引起我们的高度重视，并采取切实有效的措施，认真加以改进，努力加以解决，以保证公司健康快速发展。

第二部分   二0一三年的形势与任务

    2013年是贯彻落实“十八大”精神的开局之年，由于受世界经济增长乏力，国内经济增速放缓的影响，我们面临的宏观经济形势不容乐观。从所处的行业分析，我们仍然面临原辅材料涨价、发展资金不足、化肥市场竞争激烈的巨大压力，生存和发展仍然是我们必须面对的艰巨任务。

    从不利条件分析：一是天然气涨价和供应不足是2013年面临的最大困难。在去年以前，我们主要面临的是天然气涨价的压力，从今年起我们将面临天然气涨价和供应紧张的双重压力，对完成全年的增长目标产生巨大的影响。二是全国尿素产能总体过剩，化肥市场竞争将日趋激烈。由于近年来，化肥市场总体较好，吸引了大量投资进入化肥行业，新建化肥企业的相继投产，进一步加剧了化肥市场的激烈竞争，产品的利润空间进一步缩小，产品营销的难度将进一步加大，预计2013年国内尿素市场仍然处于供大于求的形势，据权威部门统计，2013年全国尿素产量将超过7000万吨，总体需求仍然保持在5000万吨左右，过剩产能2000万吨以上，如出口不畅，严重的产能过剩将进一步加剧化肥市场的竞争压力，同时受天然气涨价影响，以天然气为原料的尿素成本将居高不下，而煤价稳中有降，将增加以天然气为原料的尿素的竞争压力。三是铁路运输压力尤其是刘铁专用线的运营问题，将长期影响公司的正常生产和经营，必须设法予以从根本上解决。

    从有利条件分析：一是我们预测今年化肥市场将仍然是一个较好的年份，至少上半年将处于稳中趋涨的态势；二是国家对农业的高度重视，确保稳产增产的宏观政策，对化肥企业形成了强力支撑，我们对所处的行业充满信心；三是经过去年底的配套检修，设备的基础比较牢靠，为我们适时组织高产创造了条件；四是白银浓硝酸装置的投产预期，为今年完成增长目标提供了一定支撑。

    因此，综观2013年的总体形势，我们既要有危机感和紧迫感，更要有增强克服困难迎接挑战的信心和勇气，全力以赴努力完成全年的目标任务。

    根据以上分析，2013年公司的目标和任务是：

    1、2013年公司方针：

      求真务实严格当头   节能增效降耗为先

      资本运营重在融资   转型发展贵在速度

    2、2013年主要目标值：

    （1）全年生产合成氨43万吨，尿素70万吨，浓硝酸6万吨；

    （2）全年实现工业总产值148000万元，完成工业增加值25000万元，实现营业收入160000万元，实现利润总额9500万元；

    （3）主要消耗指标及成本指标

    合成氨综合能耗1210千克标煤/吨，万元产值综合能耗5吨标煤/万元。

    3、完成节能降耗降本增效3000万元。

    4、白银工业园一期第二步工程20万吨液体硝铵、25万吨硝基复合肥项目尽快启动，力争年内基本建成。

       第三部分 二0一三年的工作安排  

    为确保完成2013年生产经营目标，我们必须抓好六个方面的工作，概况起来就是狠抓“六个深入”。

    一、深入强化过程控制管理，进一步提高生产设备的管理水平

    今年，省上要求全省经济继续保持在13%以上的增长速度，我们和省国资委签订的考核目标是增速要保持在17.65%以上。但今年，公司除白银浓硝酸项目计划开车，预计增加产值约一亿元外，在老工业基地既没有新产能投入，更没有新装置投入，加上原料天然气限气，产量绝对增长的压力非常巨大，要使产量实现增长，只能靠强化管理，优化工艺，最大限度地增大生产时数来实现产量的增加，这是对我们生产管理水平的新考验。为此，我们必须要深入强化过程控制管理。过程控制管理就是要准确核算投入产出的最佳经济结合点，就是要准确衡算物料、动力和装置的最佳经济平衡点，就是要更加精细地优化工艺，发挥设备的综合配套能力，就是既要重视产量的增长，又要注重消耗的降低，切实实现高产低耗的精益管理目标。尤其是要充分地预见到天然气限气的情况，把握好天然气限气的时间差，抓住供气正常的时段，开足马力，稳产高产，尽最大努力把年头年尾因限气影响的产量夺回来。在设备管理上，要在做好设备日常管理的基础上，把管理的重点放在事故的预见性上，放在检修质量上，放在延长设备的运行周期上，杜绝发生设备事故，夯实设备管理基础，为全年稳产高产创造有利条件，力争全年生产合成氨43万吨，尿素70万吨，使公司“4070”的产业规模实现达产达标。

    二、深入落实安全环保责任制度，进一步增强全体职工的安全意识。

    一是安全管理要重心下移，强化执行力。始终要以安全生产和经济效益为目标，落实安全责任制，要以12·25事故为教训，全面贯彻安全标准化工作，完善事故应急预案，确保安全生产；二是安全管理要深入一线，靠前指挥。坚决制止各种违章行为，确保各项安全措施落实到位；三是安全管理要重在预防，加强预警。要建立事故预警机制，把安全管理的重心转移到事故的超前预防上，及时发现，消除隐患，加强对企业内部危险源如氨球、醇罐和安全生产薄弱环节的监控与管理，使重大危险源始终处于严密监控之中；四是安全管理要落实责任，提高意识。要树立“安全工作怎么抓都不过分”和“崇尚生命，敬畏安全”的思想理念，要把全体职工的思想和行动高度统一到重视安全生产上来，从思想意识深处真正重视安全生产工作，严格落实安全责任，把安全工作向广度和深度推进，要切实通过强化安全管理，严厉杜绝各类事故；五是切实加强环保管理，严格控制污染源排放，防止污染事故发生。

    三、深入开展节能降耗活动，进一步增强降本增效的紧迫感。

    2013年面临形势的严峻性，决定了狠抓节能降耗、降本增效工作的重要性和必要性，如何消化天然气涨价的巨额减利因素，应是集团公司和全体职工必须思考的重点问题。我们必须提高节能降耗的认识，增强降本增效的紧迫感，必须加强节能降耗的制度建设，增强降本增效的执行力，必须寻找节能降耗的突破口，找准降本增效的切入点，必须明确节能降耗的目标和方法，务必取得降本增效的实效，要举全公司之力，尽最大努力消化刚性成本增长因素。今年，公司降本增效总体思路概括为“降本增效123计划”。“1”就是“确定一个具体的目标”，“2”就是主抓两个重点，即“重点抓管理费用的降低，重点抓消耗指标的降低”，“3”就是主抓“三个一点”即“采购成本降低一点，管理费用节约一点，销售利润增加一点”，为切实贯彻落实“123计划”，我们必须抓好以下几点工作：一是明确2013年降本增效总目标，全年降本增效完成3000万元。二是拓展节能降耗降本增效的深度和广度。广度就是覆盖全公司、全员、全过程的节能降耗降本增效管理活动，深度就是认真开展精益化管理活动。首先，消耗指标要进一步下降。节能降耗的主战场在生产管理过程，要切实通过优化工艺、稳定设备和精益管理降低各项单耗。从合成氨综合能耗对标来看，我们的最好水平是1230kgce，和同行业中以天然气为原料的合成氨企业平均值1350相比，我们处于上游水平，但和我们的合作伙伴四川美丰公司1205kgce相比，和同行业最好水平1024 kgce相比，仍然有很大差距，我们应该仍然有很大的挖潜空间。其次，管理费用要大幅降低。各部门归口的管理费用要本着严格程序、精打细算、厉行节约的原则控制使用，认真落实好综合计划确定的172项成本控制项目，确保和2012年相比下降20%，力争与年度计划相比下降10%。各车间归口的可控费用，要通过优化工艺、精心操作和精细管理进一步下降。尤其是资产运营部归口管理的财务费用，要有明显下降，去年财务费用高达3000多万元，要切实通过精细管理，精确计算信贷时差以及长期贷款、短期贷